午評：創(chuàng)業(yè)板指大漲2.54%，北向資金凈流入135.24億元，AI概念股集體走、地產(chǎn)股午前急拉、券商大漲

    截至午間收盤，滬指漲0.79%，報(bào)3076.92點(diǎn)，深成指漲1.51%，報(bào)9404.83點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.54%，報(bào)1809.55點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.1%，報(bào)748.75點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額6383.63億元，北向資金實(shí)際凈買入135.24億元。量子科技、Sora、算力、CPO等板塊漲幅居前，銀行、港口、煤炭、鋼鐵等板塊跌幅居前。

    【熱點(diǎn)板塊】

    地產(chǎn)股午前急拉，大名城沖擊漲停，保利發(fā)展直線拉升5%，濱江集團(tuán)、招商蛇口快速攀升。

    AI概念股集體走強(qiáng)，其中CPO、算力方向領(lǐng)漲。中際旭創(chuàng)、新易盛均創(chuàng)歷史新高，真視通、工業(yè)富聯(lián)等漲停。消息面上，北京算力基建實(shí)施方案重磅發(fā)布。其中提到，到2027年，實(shí)現(xiàn)智算基礎(chǔ)設(shè)施軟硬件產(chǎn)品全棧自主可控，整體性能達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，具備100%自主可控智算中心建設(shè)能力，有效支撐對標(biāo)國際領(lǐng)先水平的通用和行業(yè)垂類大模型的訓(xùn)練和推理。民生證券認(rèn)為，人工智能發(fā)展大勢所趨，算力再度成為最為明確方向，需求有望延續(xù)高景氣態(tài)勢。隨著人工智能加速發(fā)展，算力建設(shè)有望持續(xù)升級，整個產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。

    量子科技概念股盤中大漲，浩豐科技、科大國創(chuàng)、天和防務(wù)均20CM漲停。低空經(jīng)濟(jì)概念股反復(fù)活躍，中衡設(shè)計(jì)、川大智勝、宗申動力等漲停。

    券商板塊雙重利好加持，國盛金控漲停，浙商證券、方正證券、同花順、首創(chuàng)證券、中國銀河等漲幅靠前。消息面上，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況專項(xiàng)報(bào)告審議意見的研究處理情況和整改問責(zé)情況的報(bào)告。報(bào)告顯示，集中力量打造金融業(yè)“國家隊(duì)”。推動頭部證券公司做強(qiáng)做優(yōu)，支持上海、深圳證券交易所建設(shè)世界一流交易所。另外，國聯(lián)證券公告，公司正在籌劃通過發(fā)行A股股份的方式，收購民生證券股份有限公司控制權(quán)并募集配套資金。

    【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

    華福證券：小微盤行情驅(qū)動力包括兩方面

    華福證券研報(bào)稱，小微盤行情的驅(qū)動力主要包括兩個方面：一是從周期性邏輯看，大小盤風(fēng)格輪動具有很強(qiáng)的均值回歸屬性。二是從基本面邏輯看，小微盤風(fēng)格反映了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級期的創(chuàng)新探索特征。

    光大證券：市場縮量震蕩因假期臨近，關(guān)注汽車鏈

    市場縮量震蕩，主要是因?yàn)槲逡患倨谂R近，節(jié)前效應(yīng)顯現(xiàn)，量能不斷萎縮，市場以存量博弈、熱點(diǎn)輪動為主。五一假期之前僅剩三個交易日，按照慣例，節(jié)前的成交量或?qū)⑦M(jìn)一步萎縮、交投日益清淡，大概率延續(xù)“指數(shù)區(qū)間震蕩、題材熱點(diǎn)輪動”的走勢。但是，考慮到政治局會議將于本月底召開，若出臺重大利好消息，或?qū)⒋碳な袌鲈俅巫邚?qiáng)。

    配置上，關(guān)注汽車鏈。北京車展正在舉行，相關(guān)車企隨時可能傳出新車型、新產(chǎn)品、新技術(shù)方面的利好消息，刺激汽車鏈相關(guān)板塊的炒作。

    財(cái)信證券：建議攻守兼?zhèn)?、把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會

    財(cái)信證券研報(bào)指出，當(dāng)前熱點(diǎn)題材之間快速輪動，市場資金交易量能不足，難以支撐持續(xù)性上漲行情。且當(dāng)前仍處于財(cái)報(bào)密集披露期尾聲，疊加隨著五一小長假臨近，周五起，持幣過節(jié)資金或?qū)⒅鸩搅鞒?，短期建議合理控制倉位、多看少動，靜待市場指數(shù)企穩(wěn)。中期配置層面，2024年第二季度，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體處于美林時鐘復(fù)蘇階段，經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、物價中低位運(yùn)行、貨幣環(huán)境偏寬松，適宜配置權(quán)益資產(chǎn)，建議攻守兼?zhèn)?、把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會：

    （1）資源板塊。在外需改善、美聯(lián)儲降息、供給收緊下，有色（銅、鋁）及貴金屬（金、銀）等價格存在較大上行動力。

    （2）高股息板塊。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱勢修復(fù)、無風(fēng)險(xiǎn)利率低位震蕩下，煤炭、石化、銀行、火電、高速等高股息板塊仍有配置價值。

    （3）TMT板塊。一方面，當(dāng)前下全球處于人工智能產(chǎn)業(yè)浪潮期，預(yù)計(jì)將催生新的產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式；另一方面，中國正處于關(guān)鍵科技領(lǐng)域突破、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的關(guān)鍵時期，科技行業(yè)將迎來快速發(fā)展。TMT板塊可重點(diǎn)關(guān)注算力端的光模塊、軟件端的計(jì)算機(jī)、應(yīng)用端的傳媒。

    （4）新質(zhì)生產(chǎn)力。《政府工作報(bào)告》強(qiáng)調(diào)“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”，疊加《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》落地，可關(guān)注工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等方向。