本報記者 趙子強
周二鋼鐵板塊表現(xiàn)強勢,在早盤10:35-10:47出現(xiàn)一波快速拉升,全天上漲3.27%,位居東方財富各行業(yè)指數(shù)漲幅榜首位。
從市場表現(xiàn)來看,鋼鐵板塊38只交易中的成份股全線上漲,其中,南鋼股份、首鋼股份、重慶鋼鐵等3只個股均以漲停報收,另外,金嶺礦業(yè)(6.51%)、凌鋼股份(5.61%)、韶鋼松山(5.03%)等個股漲幅均超過5%。
從資金流向來看,鋼鐵板塊周二整體呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢,合計流入4.63億元,有30只個股呈資金凈流入,占比78.95%,其中,包括南鋼股份(1.88億元)、杭鋼股份(6256萬元)、沙鋼股份(3373萬元)等在內的13只個股凈流入額均超1000萬元,合計4.58億元。
從K線走勢來看,自5月25日以來鋼鐵行業(yè)指數(shù)就處于震蕩上行通道中,截至周二,17個交易日板塊指數(shù)累計上漲7.41%,有9根陽線,8根陰線,成交額合計達745億元。
對于近期處于上漲通道中的鋼鐵行業(yè),接受《證券日報》采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊認為,鋼鐵板塊的上漲得益于估值的修復和需求端的回暖刺激,帶來的報復性反彈。之前因為疫情沖擊,下游建筑行業(yè)完全停滯,鋼鐵板塊借機出現(xiàn)了一波比較大幅度的回調。現(xiàn)在全面復工開啟,建筑業(yè)出現(xiàn)了大面積趕工現(xiàn)象,鋼鐵需求顯著增加。不過,這種強周期的行業(yè)板塊,未來出現(xiàn)系統(tǒng)性機會的可能性不大。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對《證券日報》記者表示,隨著復工復產有序推進、房地產行業(yè)邊際改善和國內基建投資加碼落地,鋼鐵行業(yè)基本面改善態(tài)勢帶動了短期板塊表現(xiàn)。鋼鐵板塊整體估值不高,業(yè)績確定性突出,但行業(yè)特性決定了成長性和政策關注度有限,很難持續(xù)成為市場熱點。
愛建證券最新研報顯示,上周北方地區(qū)水泥磨工開工率逐漸走平,北方終端需求或迎來階段性的拐點,南方普遍進入梅雨高溫季后,需求有所下滑,但較往年同期仍處于偏高位置。淡季需求上,今年淡季存在淡季不淡的可能,首先今年資金面較為充裕,下游因資金問題延緩開工和拖慢進程的現(xiàn)象大為減少,其次在疫苗出來之前疫情常態(tài)化下趕工期或長期存在,淡季只要不出現(xiàn)極端氣候,下游活動較往年將有明顯增加。因此,一旦淡季鋼材庫存較往年少甚至出現(xiàn)去庫存,鋼材價格仍有上行動力。
從鋼鐵產量來看,1月份-5月份粗鋼、生鐵和鋼材產量實現(xiàn)同比增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年5月份,我國粗鋼產量9227萬噸,同比增長4.2%,1月份-5月份,我國粗鋼產量41175萬噸,同比增長1.9%。5月份鋼材產量11453萬噸,同比增長6.2%,1月份-5月份,我國鋼材產量48819萬噸,同比增長1.2%。5月份生鐵產量7732萬噸,同比增長2.4%,1月份-5月份,我國生鐵產量35599萬噸,同比增長1.5%。
鋼材利潤回落背景下,川財證券建議關注成本競爭優(yōu)勢強、股息率高的個股,例如寶鋼股份、南鋼股份等,以及品種差異化高,下游需求增量確定的特鋼板塊,如中信特鋼、永興材料等。
從機構評級來看,近30日內有10家鋼鐵行業(yè)公司獲得評級機構的12次推薦類評級,其中,杭鋼股份、寶鋼股份、新鋼股份、甬金股份等4家公司獲得機構“買入”評級,此外,八一鋼鐵、馬鋼股份、廣大特材、鞍鋼股份、首鋼股份、三鋼閩光等6只個股獲得了評級機構的“增持”評級。
表:周二鋼鐵行業(yè)個股市場表現(xiàn)一覽
制表:趙子強
(編輯 白寶玉 策劃 張穎)
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