本報(bào)記者 張穎
崛起!周四,在大盤震蕩回落中,采掘行業(yè)逆市上揚(yáng),截至收盤,行業(yè)指數(shù)漲幅達(dá)0.57%,位居漲幅榜前列。其中,鄭州煤電、大有能源等2只個(gè)股,均報(bào)收于漲停板,陜西黑貓、恒源煤電、大同煤業(yè)、*ST永泰、ST安泰、云煤能源等個(gè)股漲幅均超5%。
值得關(guān)注的是,統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),本周以來,在采掘行業(yè)中,鄭州煤電、陽(yáng)泉煤業(yè)、盤江股份、ST安泰、上海能源、恒源煤電、開灤股份、昊華能源、金石資源、金嶺礦業(yè)、西藏礦業(yè)、河鋼資源等12只概念股股價(jià)盤中均創(chuàng)出年內(nèi)新高,盡顯強(qiáng)勢(shì)。
“近期大宗商品波動(dòng)較大,煤炭和石油,一方面是需求穩(wěn)定,另一方面是供給有所錯(cuò)配,因此導(dǎo)致了煤炭和石油價(jià)格的大幅上漲。我們看好明年全球宏觀經(jīng)濟(jì)的同步復(fù)蘇,所以大宗商品的需求可能會(huì)進(jìn)一步爆發(fā),煤炭和石油作為能源中最重要的板塊,依然會(huì)有比較好的投資機(jī)會(huì)。但是,大宗商品本身波動(dòng)就比較大,再加上疫情可能會(huì)有反復(fù),所以煤炭和石油價(jià)格的波動(dòng)可能會(huì)更大。”私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。
可以看到,在采掘行業(yè)中,近期部分個(gè)股不斷攀升,表現(xiàn)十分搶眼。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),12月份以來,有33只個(gè)股跑贏同期上證指數(shù)(跌幅0.84%),占行業(yè)內(nèi)成份股比逾五成。其中,鄭州煤電、ST安泰、河鋼資源等3只個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅均超30%,備受關(guān)注。
面對(duì)“煤飛”行情的再起,行業(yè)是否值得投資?目前還能“上車”嗎?業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)各異,有所分歧。
信普資產(chǎn)投資總監(jiān)毛君岳表示,受天氣寒潮和澳大利亞貿(mào)易影響,煤炭石油等能源股最近表現(xiàn)較好。另外,近日,大盤龍頭板塊白酒股籌碼出現(xiàn)松動(dòng)跡象,可能會(huì)加速大盤探底。目前看,煤炭石油等能源股,是零散機(jī)會(huì),趨勢(shì)性的機(jī)會(huì)還未到來。
接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的榕樹投資研究部主管李仕鮮則表示,煤炭和石油板塊的上漲是偏短期的投資機(jī)會(huì),長(zhǎng)期來看傳統(tǒng)能源未來需求量將會(huì)是趨勢(shì)性下降。我國(guó)已經(jīng)明確了“十四五”新能源發(fā)展規(guī)模,也已經(jīng)明確了2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),未來十年將是新能源快速發(fā)展的時(shí)期。因此,以石油和煤炭為主的傳統(tǒng)能源將逐漸走向衰落。
“穩(wěn)健前行”是中泰證券在煤炭行業(yè)2021年策略報(bào)告中提出的。其預(yù)計(jì)未來幾年煤價(jià)將在中高位,龍頭煤企將維持較為穩(wěn)健的盈利水平,具有產(chǎn)能增長(zhǎng)的企業(yè)盈利還會(huì)有增長(zhǎng)。煤企資本開支少、集團(tuán)持股比例高,煤企近年來分紅比例逐漸提升,龍頭煤企僅為7倍-8倍市盈率低估值,三年累計(jì)股息率約20%,具有較強(qiáng)吸引力,看好板塊估值的修復(fù)。
的確,從估值來看,統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至12月24日,采掘行業(yè)最新動(dòng)態(tài)市盈率為17.21倍,低于全部A股22.48倍的市盈率。其中,陜西煤業(yè)、兗州煤業(yè)、淮北礦業(yè)、ST安泰、露天煤業(yè)、中國(guó)神華、恒源煤電、開灤股份等8只個(gè)股,最新動(dòng)態(tài)市盈率均在10倍以下。
對(duì)于后市,金百臨咨詢分析師秦洪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,周四,以化工板塊為代表的順周期股有所活躍,顯示市場(chǎng)交易性機(jī)會(huì)依然存在,有利于多頭重新聚集市場(chǎng)人氣。雖然游資熱錢的收縮戰(zhàn)線引起短線A股市場(chǎng)的走勢(shì)波動(dòng),但無論是方向上還是機(jī)構(gòu)資金的投資模式,均未有根本性的改變。因此,A股市場(chǎng)未來演繹的向好趨勢(shì)并未改變。在操作中,建議將重心放在大消費(fèi)、大科技、大券商的頭部股的配置選擇上;另外,對(duì)軍工、順周期、房地產(chǎn)集采受益的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭品種也可跟蹤。
表:采掘行業(yè)中12月1日至今跑贏上證指數(shù)的個(gè)股情況:
制表:張穎
(編輯 白寶玉 策劃 吳珊)
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