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早盤三大指數(shù)高開高走 房地產(chǎn)開發(fā)暴漲6.68% 機構(gòu):股市會對第三支箭起強烈反應(yīng)

2022-11-29 12:08  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 趙子強

    11月29日早盤,受利好消息影響,A股市場三大指數(shù)高開高走。截至上午11:30,上證指數(shù)漲2.21%,報3146.51點;深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為2.17%和1.48%;滬深兩市合計成交額5765.1億元,較前一交易日增長15.11%。總體來看,A股市場個股呈普漲格局,有84只個股漲停,跌停股0只。

    從資金面來看,11月29日上午,北上資金凈買入金額達81.42億元。

    兩融方面,截至11月28日,滬深兩市兩融余額為15638.11億元,較前一交易日減少22.57億元。其中,融資余額為14642.28億元,較前一交易日減少3.22億元;融券余額為995.83億元,較前一交易日減少19.35億元。

    表:11月28日申萬一級行業(yè)兩融交易情況:

    制表:趙子強

    消息面,11月28日,證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問時表示,證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施,并自即日起施行。

    對此,英大證券李大霄表示,這意味著時隔8年,房企在A股融資的通道被打開。房地產(chǎn)行業(yè)含上下游占經(jīng)濟總量30%,即使在發(fā)達國家,房地產(chǎn)業(yè)亦是不折不扣的支柱產(chǎn)業(yè)。房地產(chǎn)股市融資政策的優(yōu)化調(diào)整,是一項根本性的政策變化,大幅超越市場普遍預期,若房地產(chǎn)能夠穩(wěn)定,經(jīng)濟穩(wěn)定的可能性就大幅提升。該政策利好房地產(chǎn)板塊以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈,對市場整體亦有正面作用。若能加大落實力度,惠及面能夠廣些,第三支箭威力巨大,銳利無比。隨著一支支箭威力不斷加大,A股港股相關(guān)最優(yōu)質(zhì)最龍頭的最有競爭力的地產(chǎn)公司將會受惠,部分企業(yè)有機會獲得救援。股票市場會對第三支箭起強烈反應(yīng)。

    對于A股市場走勢,國盛證券表示,技術(shù)形態(tài)上,當前滬指低開高走,且收在60日均線與20日均線之間。隨著時間推移,20日均線將上穿60日均線。疊加各方政策多箭齊發(fā)穩(wěn)樓市,市場預期房地產(chǎn)流動性危機緩解,進而預期封殺權(quán)重股下跌空間,權(quán)重托底背景下,滬指整體有望蓄勢上行。但因近期量能縮減至萬億元以下,后期整體在上行中或仍有反復。

    操作角度,中原證券表示,中長期政策利好正在增多,我們在悲觀的氛圍中繼續(xù)保持樂觀的態(tài)度,不改對當前市場底部區(qū)域的判斷。倉位繼續(xù)維持90%以上。中長期布局自主可控、高景氣度和景氣反轉(zhuǎn)的板塊,短期關(guān)注旅游、養(yǎng)殖、券商等板塊。

    東方財富行業(yè)方面,截至11月29日11:30,86類行業(yè)中79類上漲,占比91.86%,其中,房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)漲幅居首,達6.68%,房地產(chǎn)服務(wù)(5.99%)、保險(5.89%)和旅游酒店(5.33%)等行業(yè)漲幅均超5%。光伏設(shè)備跌幅居首,達0.87%。

    從早盤表現(xiàn)強勢的房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)看,截至11月29日11:30,該行業(yè)交易中的113只個股全線上漲,其中79只漲幅超5%。從資金流向看,該行業(yè)今天上午大單資金凈流入額達28.6億元,居行業(yè)第2位。

    對于房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的投資機會,中國銀河證券表示,“三箭齊發(fā)”強勢托底,為行業(yè)再注強心劑。“第一支箭”:國有六大行向優(yōu)質(zhì)房企提供萬億級授信額度,為“16條”的政策落實;“第二支箭”:支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資,額度為2500億元;“第三支箭”:重啟房企股權(quán)融資。在短短20天的時間內(nèi),政策端“三箭齊發(fā)”,具有較強的信號意義,大幅提振各方的信心。政策從多角度、多方式向房企提供資金支持,一方面,支持存量貸款、債券合理展期,有效避免房企債務(wù)風險蔓延;另一方面,從開發(fā)貸、債券、信托、股權(quán)等多渠道向房企提供資金支持,信托和股權(quán)通道更是在多年之后迎來了再次重啟,此次政策支持力度不言而喻。供給側(cè)的資金支持將有效減少未來房企暴雷數(shù)量、避免房企債務(wù)風險蔓延,預計經(jīng)營穩(wěn)定但由于行業(yè)資金趨緊而短期流動性緊張的房企,將率先脫困,迎來信用修復。

    標的方面,中銀證券建議關(guān)注:1.當前仍有增發(fā)預案處于進程中的標的:新城控股(2016年3月申請、預計募集資金38億元)、我愛我家(2021年3月申請、預計募集資金7億元);2.從資產(chǎn)負債表的角度來說,邊際受益于再融資政策利好的房企:金地集團、萬科、綠地控股、金科股份;3.仍將持續(xù)受益于整體板塊估值提振、自身穩(wěn)健經(jīng)營、同時具備收并購動力的央國企:招商蛇口、保利發(fā)展、建發(fā)國際集團、華發(fā)股份;4.低PB、高凈負債率、歷史曾有大額增發(fā)的國企:首開股份、上實發(fā)展、城建發(fā)展、光明地產(chǎn);5.率先布局REITs的房企:華潤置地;6.房地產(chǎn)基金A股稀缺標的:光大嘉寶。

(編輯 白寶玉)

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