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私募看多三季度A股 年內(nèi)備案基金已達(dá)1.49萬只

2022-07-06 00:41  來源:證券日報(bào) 

    本報(bào)記者 王寧

    進(jìn)入三季度,多數(shù)私募機(jī)構(gòu)對A股未來走勢持樂觀態(tài)度。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)私募備案產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)1.49萬只,尤其是在二季度后期,布局節(jié)奏更為積極;與此同時(shí),私募在二季度的持倉偏高,其中,百億元級私募的持倉在6月中旬已提升至73.31%。

    多位私募人士向《證券日報(bào)》記者表示,二季度伊始私募便有加倉跡象,但相對來說倉位提升并不明顯。從布局方向來看,高估值和高景氣賽道成為首選,具體到板塊來看,消費(fèi)和醫(yī)藥等板塊成為加倉的重要對象。

    年內(nèi)證券類基金

    備案數(shù)量破萬只

    數(shù)據(jù)顯示,今年以來,私募新備案基金數(shù)量達(dá)到1.49萬只,其中,證券類基金數(shù)量為10904只,占比為73.3%;股權(quán)類基金數(shù)量為3972只,占比為26.7%。

    有業(yè)內(nèi)人士向《證券日報(bào)》記者表示,從年內(nèi)私募新備案產(chǎn)品情況來看,對于A股仍持謹(jǐn)慎偏樂觀態(tài)度。

    中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,截至5月末,全市場存續(xù)私募基金數(shù)量為13.27萬只,存續(xù)基金規(guī)模為19.96萬億元,距離20萬億元關(guān)口僅一步之遙。其中,存續(xù)私募證券投資基金8.3萬只,存續(xù)規(guī)模5.79萬億元;存續(xù)私募股權(quán)投資基金3.16萬只,存續(xù)規(guī)模10.84萬億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金1.64萬只,存續(xù)規(guī)模2.56萬億元。

    一方面是新產(chǎn)品備案和管理規(guī)模呈現(xiàn)出偏好態(tài)勢,另一方面則是私募持倉也以實(shí)際行動(dòng)來表明看好A股市場。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至6月中旬,股票私募倉位指數(shù)呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢,其中,有近半數(shù)的私募管理人倉位超過八成;分規(guī)模來看,百億元級私募倉位最高,加倉力度也最大,6月中旬的倉位指數(shù)已回升至73.31%,周幅度環(huán)比加倉了1.97%。

    私募排排網(wǎng)相關(guān)人士表示,從倉位指數(shù)趨勢來看,6月份后整體股票私募呈現(xiàn)出明顯的加倉態(tài)勢,但加倉仍較為謹(jǐn)慎,且力度也并不大。

    玄甲金融CEO林佳義對《證券日報(bào)》記者表示,二季度以來私募加倉主要集中在兩個(gè)方向,一是高估值賽道,核心標(biāo)的為短期業(yè)績呈現(xiàn)高增長特征,且資金面流入良好;二是低估值但穩(wěn)健增長的強(qiáng)競爭力板塊,在美聯(lián)儲(chǔ)加息周期下,表現(xiàn)為連貫的價(jià)值回歸。“百億元級私募由于二季度業(yè)績有所回撤,持倉標(biāo)的均出現(xiàn)了松動(dòng),但在持倉量發(fā)生較大變化的同時(shí),后期倉位也出現(xiàn)了逐步提升的跡象。”

    百億元級私募

    調(diào)研熱情居高不下

    除了加快新產(chǎn)品備案和提升倉位外,私募對于市場的調(diào)研熱情也居高不下,尤其是百億元級私募,更是表現(xiàn)的較為活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月下旬,年內(nèi)有47家百億元級私募合計(jì)調(diào)研A股公司1989次,其中,淡水泉以調(diào)研120次位居首位。

    數(shù)據(jù)顯示,有7家百億元級私募調(diào)研次數(shù)超過百次,除了淡水泉以120次居首位外,包括泓澄投資、聚鳴投資、盤京投資和同犇投資等也都調(diào)研在百次以上;此外,千合資本、銀葉投資、紅籌投資等多家私募,同期調(diào)研次數(shù)也在50次至100次之間。

    從獲得調(diào)研公司來看,消費(fèi)和醫(yī)藥成為“必選項(xiàng)”。數(shù)據(jù)顯示,包括甘源食品、千味央廚、國際醫(yī)學(xué)、華東醫(yī)藥、云南白藥等公司均被私募進(jìn)行了多次調(diào)研;同時(shí),科技股也成為百億元級私募所重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域,包括智新電子、長遠(yuǎn)鋰科、中自科技、東威科技、極米科技等多只科技股被私募進(jìn)行了不同次數(shù)的調(diào)研。

    融智投資基金經(jīng)理胡泊告訴《證券日報(bào)》記者,二季度以來,主觀多頭私募基金加倉跡象愈發(fā)明顯,這種加倉行為一方面表明私募對A股后市變得樂觀積極,另一方面也有助于推動(dòng)市場回暖。

    值得一提的是,多數(shù)百億元級私募在6月份取得了不錯(cuò)收益。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,6月份有業(yè)績記錄的87家百億元級私募整體收益為5.41%;其中,80家實(shí)現(xiàn)正收益,占比高達(dá)91.95%。在實(shí)現(xiàn)正收益的百億元級私募中,單月收益超過10%的高達(dá)22家,加之二季度倉位的提升,可以說6月份成為多數(shù)百億元級私募的“豐收季”。

    不過,從年內(nèi)整體表現(xiàn)來看,百億元級私募業(yè)績?nèi)圆粯酚^。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年上述87家百億元級私募整體收益率為-3.85%,其中,實(shí)現(xiàn)正收益的百億元級私募數(shù)量增至23家,占比為26.44%。

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